薪資轉帳處理

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03700301 薪資轉帳委託付款
扣款帳號 005001128754 土地銀行營業部
扣款帳號戶名 03700301 線上體驗公司
主檔 03700301-主檔.csv
主檔筆數 / 金額 5 筆 / $5,015 元
上傳日期 / 人員 105/09/01 TestUser
檔案資訊

主檔內容

統編 收款人戶稱 銀行代碼 收款人帳號 到期日 金額 預計手續費
12345678 線上體驗供應商1 0050017 016005000568 115/09/02 $1,001 $0
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主檔金額總計資訊: $5,015  

經辦： 覆核： 會計： 主管：
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